新沃基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 25,119.97 | 9,066.10 | 20,472.65 | 11,244.90 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 22,461.46 | 10,996.42 | 22,004.14 | 10,907.35 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 330.48 | 55.03 | 52.22 | 24.65 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 21,962.20 | 10,921.29 | 21,903.62 | 10,862.07 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,030.62 | -2,922.19 | -1,633.01 | -1,169.84 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,067.94 | -2,996.04 | -1,740.56 | -1,244.54 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,756.66 | 17.23 | 54.99 | 36.05 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 189.58 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 91.08 | 56.62 | 52.56 | 38.66 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,667.49 | 990.87 | 95.82 | 1,504.08 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 21.64 | 1.01 | 5.69 | 3.31 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 5,447.36 | 2,630.80 | 5,892.07 | 2,941.47 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,097.79 | 435.74 | 920.27 | 469.84 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 315.86 | 135.26 | 275.62 | 138.23 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 26.18 | 13.77 | 36.41 | 20.19 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 3,913.74 | 2,013.52 | 4,600.59 | 2,279.56 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 3,913.74 | 2,013.52 | 4,600.59 | 2,279.56 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 93.11 | 32.51 | 59.13 | 33.62 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 19,672.61 | 6,435.30 | 14,580.57 | 8,303.43 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 19,672.61 | 6,435.30 | 14,580.57 | 8,303.43 |
數(shù)據(jù)加載中...