新沃基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新沃通利純債C 003665 詳情 債券型-長債 04-30 1.1098 1.1898 0.05% 2.51% 3.63% 0.20 莊磊 0.00% 購買
新沃安鑫87個月定開債 010607 詳情 債券型-長債 04-30 1.0184 1.1234 - 1.72% 3.39% 51.29 莊磊 0.04% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 010570 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5438 0.5438 0.13% -1.27% 2.64% 0.17 劉騰飛 0.15% 購買
新沃通利純債A 003664 詳情 債券型-長債 04-30 1.1154 1.1754 0.04% 1.30% 2.33% 12.39 莊磊 0.06% 購買
新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 010571 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5320 0.5320 0.11% -1.54% 2.13% 0.35 劉騰飛 0.00% 購買
新沃通盈靈活配置混合 002564 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2120 1.5620 0.50% -6.34% 1.25% 0.07 劉騰飛 0.15% 購買
新沃內(nèi)需增長混合A 012143 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4285 0.4285 0.78% -5.05% -6.71% 0.08 劉屾 0.15% 購買
新沃內(nèi)需增長混合C 012144 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4205 0.4205 0.79% -5.27% -7.17% 0.02 劉屾 0.00% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022180 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 0.9547 0.9547 0.03% - - 0.45 莊磊 0.00% 購買
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022179 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0059 1.0059 0.03% - - 54.64 莊磊 0.05% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新沃通寶A 001916 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3436 1.2520% 1.11% 1.08% 0.22% 0.54 莊磊 0.00% 購買
新沃通寶B 002302 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4094 1.4950% 1.36% 1.33% 0.28% 0.42 莊磊 0.00% 購買