格林基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

格林基金 2019年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 403.51 239.48 59.35% 47.90 11.87% - - 14.79 3.67%
2 004866 格林貨幣B 詳情 403.51 239.48 59.35% 47.90 11.87% - - 14.79 3.67%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 214.88 42.42 19.74% 7.07 3.29% 142.93 66.52% 5.09 2.37%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 214.88 42.42 19.74% 7.07 3.29% 142.93 66.52% 5.09 2.37%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 58.02 24.85 42.83% 2.07 3.57% 18.60 32.06% 2.73 4.71%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 58.02 24.85 42.83% 2.07 3.57% 18.60 32.06% 2.73 4.71%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 214.14 67.17 31.37% 22.39 10.46% 1.54 0.72% 3.28 1.53%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 214.14 67.17 31.37% 22.39 10.46% 1.54 0.72% 3.28 1.53%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 156.42 97.50 62.33% 16.25 10.39% 15.14 9.68% 20.00 12.79%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 156.42 97.50 62.33% 16.25 10.39% 15.14 9.68% 20.00 12.79%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 73.01 15.57 21.33% 5.19 7.11% 0.76 1.04% 0.76 1.05%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 73.01 15.57 21.33% 5.19 7.11% 0.76 1.04% 0.76 1.05%

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2019年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 248.46 149.13 60.02% 29.83 12.00% - - 9.39 3.78%
2 004866 格林貨幣B 詳情 248.46 149.13 60.02% 29.83 12.00% - - 9.39 3.78%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 29.20 5.24 17.94% 0.87 2.99% 14.39 49.29% 0.68 2.34%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 29.20 5.24 17.94% 0.87 2.99% 14.39 49.29% 0.68 2.34%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 16.15 4.00 24.75% 0.33 2.06% 4.50 27.90% 0.16 1.00%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 16.15 4.00 24.75% 0.33 2.06% 4.50 27.90% 0.16 1.00%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 99.17 33.09 33.37% 11.03 11.12% 0.87 0.88% 0.50 0.51%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 99.17 33.09 33.37% 11.03 11.12% 0.87 0.88% 0.50 0.51%