格林基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-24 | 2024-03-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 98,428.39 | 38,087.40 | 0.04 | 589.63 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 39,421.98 | 19,284.21 | - | 589.63 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,021.22 | 1,743.77 | 0.04 | 47.65 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 33,969.30 | 16,882.58 | - | 253.91 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 41,237.49 | 21,376.15 | - | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -10,561.72 | -7,074.12 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 50,697.92 | 27,739.05 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 15.60 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -131.76 | -9.79 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,217.45 | 721.01 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 17,635.98 | -2,608.97 | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 132.94 | 36.01 | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 23,484.87 | 12,137.80 | 1.00 | 153.90 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 6,156.29 | 3,070.38 | - | 115.58 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,761.25 | 891.47 | - | 19.26 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 319.90 | 128.43 | - | 0.00 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 14,818.59 | 7,830.85 | - | 13.40 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 14,818.59 | 7,830.85 | - | 13.40 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 394.16 | 201.77 | 1.00 | 5.66 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 74,943.52 | 25,949.60 | -0.96 | 435.73 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 74,943.52 | 25,949.60 | -0.96 | 435.73 |
數(shù)據(jù)加載中...