格林基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5410 1.5410 0.22% 39.99% 69.47% 0.12 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5261 1.5261 0.22% 39.66% 68.65% 1.19 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4565 1.4565 0.66% 26.39% 46.16% 0.17 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4447 1.4447 0.65% 26.27% 44.85% 0.01 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1993 1.1993 1.39% 12.91% 39.21% 0.03 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1870 1.1870 1.39% 12.69% 38.62% 0.04 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林宏觀回報(bào)混合A 020062 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3138 1.3138 0.69% 11.12% 31.97% 0.17 鄭中華 0.15% 購(gòu)買
格林宏觀回報(bào)混合C 020063 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3080 1.3080 0.69% 10.85% 31.42% 0.28 鄭中華 0.00% 購(gòu)買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7541 0.7541 0.00% -1.49% 28.53% 0.10 王振林 等 0.12% 購(gòu)買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7457 0.7457 0.00% -1.56% 28.35% 0.11 王振林 等 0.00% 購(gòu)買
格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9119 0.9119 0.78% -1.17% 17.82% 1.39 鄭中華 0.15% 購(gòu)買
格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8980 0.8980 0.79% -1.37% 17.34% 0.29 鄭中華 0.00% 購(gòu)買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1120 1.1120 0.17% -1.20% 17.21% 0.01 王振林 0.15% 購(gòu)買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0937 1.0937 0.17% -1.44% 16.62% 0.01 王振林 0.00% 購(gòu)買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1868 1.1868 -0.05% 11.66% 15.00% 0.18 劉贊 等 0.10% 購(gòu)買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1765 1.1765 -0.07% 11.43% 14.55% 0.15 劉贊 等 0.00% 購(gòu)買
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6177 0.9677 0.75% -6.65% 12.41% 0.03 宋賓煌 0.15% 購(gòu)買
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5879 0.9379 0.74% -7.02% 11.51% 0.02 宋賓煌 0.00% 購(gòu)買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0079 2.3179 0.00% 4.48% 10.37% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0097 1.0097 0.01% 7.72% 10.06% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9857 0.9857 0.00% 7.48% 9.61% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1050 1.1050 0.25% 3.29% 8.60% 0.00 柳楊 等 0.08% 購(gòu)買
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1020 1.1020 0.25% 3.10% 8.23% 0.10 柳楊 等 0.00% 購(gòu)買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0003 2.3663 0.00% 2.21% 8.02% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0877 1.1257 0.01% 3.44% 6.93% 5.56 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9270 0.9270 -0.11% 1.77% 5.59% 0.65 李會(huì)忠 等 0.10% 購(gòu)買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0491 1.1341 -0.05% 1.59% 5.41% 1.20 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9122 0.9122 -0.11% 1.56% 5.16% 0.42 李會(huì)忠 等 0.00% 購(gòu)買
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1978 1.3658 0.04% 3.39% 4.73% 1.54 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1710 1.3370 0.03% 3.18% 4.30% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0815 1.1875 - 2.05% 4.23% 61.14 尹子昕 等 0.06% 購(gòu)買
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0195 1.2505 0.01% 1.03% 3.16% 5.11 索雋石 0.08% 購(gòu)買
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0191 1.2671 0.02% 1.00% 3.06% 0.00 索雋石 0.00% 購(gòu)買
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0783 1.1513 0.01% 0.58% 3.02% 15.57 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0542 1.0542 0.02% 0.56% 2.97% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0642 1.2842 0.05% 1.04% 2.56% 0.72 尹子昕 等 0.08% 購(gòu)買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0269 1.0569 0.01% 0.60% 2.51% 6.94 尹子昕 等 0.06% 購(gòu)買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0631 1.2761 0.04% 0.98% 2.42% 0.77 尹子昕 等 0.00% 購(gòu)買
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0365 1.0845 - 0.68% 2.36% 41.08 柳楊 等 - 購(gòu)買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0329 1.1567 0.02% 1.09% 2.02% 4.43 高潔 等 0.04% 購(gòu)買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0290 1.1380 0.02% 0.89% 1.64% 0.34 高潔 等 0.00% 購(gòu)買
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9681 0.9681 0.00% -0.64% -1.65% 0.00 尹子昕 0.06% 購(gòu)買
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 0.9310 0.9310 0.00% -2.99% -4.75% 0.00 尹子昕 0.00% 購(gòu)買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8796 0.8796 -0.37% -11.26% -14.00% 0.03 李會(huì)忠 0.12% 購(gòu)買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8693 0.8693 -0.37% -11.31% -14.13% 0.48 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 06-16 0.5492 0.5492 0.15% -19.68% -21.23% 0.29 李會(huì)忠 0.15% 購(gòu)買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 06-16 0.5391 0.5391 0.15% -19.84% -21.54% 0.18 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買
格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0122 1.0700 0.01% - - 67.02 高潔 0.045% 購(gòu)買
格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0115 1.0391 0.00% - - 0.00 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0402 1.0402 0.14% 3.03% - 0.02 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0467 1.0467 0.14% 3.38% - 0.00 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0156 1.0156 0.00% -0.22% - 0.23 高潔 等 0.00% 購(gòu)買
格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0175 1.0175 0.01% -0.11% - 0.01 高潔 等 0.04% 購(gòu)買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0168 1.0168 -0.04% 0.63% - 9.13 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0104 1.0104 0.01% 0.52% - 1.91 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0011 1.0011 - - - 1.42 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0013 1.0013 - - - 1.22 高潔 0.04% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2475 0.7380% 0.82% 0.83% 0.23% 0.96 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3140 0.9800% 1.06% 1.08% 0.29% 1.97 高潔 0.00% 購(gòu)買