格林基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4293 1.4293 0.69% 40.57% 56.04% 0.12 劉贊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4161 1.4161 0.69% 40.22% 55.19% 1.19 劉贊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3655 1.3655 0.15% 25.89% 36.55% 0.17 劉贊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3535 1.3535 0.15% 25.74% 35.34% 0.01 劉贊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1516 1.1516 1.44% 15.74% 30.73% 0.03 劉贊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1403 1.1403 1.44% 15.51% 30.17% 0.04 劉贊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7532 0.7532 0.63% -0.63% 22.03% 0.10 劉冬 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7449 0.7449 0.62% -0.71% 21.86% 0.11 劉冬 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8919 0.8919 0.15% 0.24% 13.01% 1.39 李會(huì)忠 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1650 1.1650 0.03% 10.47% 12.84% 0.18 劉贊 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8788 0.8788 0.15% 0.05% 12.55% 0.29 李會(huì)忠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1556 1.1556 0.03% 10.26% 12.42% 0.15 劉贊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0881 1.0881 0.16% 0.91% 11.81% 0.01 劉冬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0708 1.0708 0.16% 0.65% 11.24% 0.01 劉冬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0092 1.0092 0.00% 10.94% 10.16% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0085 2.3185 0.00% 9.32% 9.68% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9857 0.9857 0.00% 10.70% 9.40% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0869 1.0869 0.79% 3.97% 7.55% 0.00 柳楊 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0864 1.1244 0.00% 4.97% 7.44% 5.56 柳楊 - 購(gòu)買(mǎi)
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0008 2.3668 0.00% 6.96% 7.35% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0573 1.1423 -0.06% 4.26% 7.24% 1.20 柳楊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0845 1.0845 0.78% 3.74% 7.24% 0.10 柳楊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1998 1.3678 0.33% 4.68% 4.94% 1.54 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1736 1.3396 0.33% 4.46% 4.52% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0761 1.1821 - 2.11% 4.16% 61.14 尹子昕 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0756 1.1486 0.05% 1.73% 3.43% 15.57 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0515 1.0515 0.05% 1.71% 3.38% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0178 1.2488 - 2.48% 3.22% 5.11 索雋石 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6178 0.9678 1.86% -5.30% 3.17% 0.03 宋賓煌 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0175 1.2655 - 2.43% 3.12% 0.00 索雋石 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0250 1.0550 0.03% 1.31% 2.79% 6.94 尹子昕 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0582 1.2782 0.04% 1.54% 2.56% 0.72 尹子昕 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0331 1.0811 - 1.54% 2.54% 41.08 柳楊 等 - 購(gòu)買(mǎi)
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0572 1.2702 0.03% 1.44% 2.42% 0.77 尹子昕 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5886 0.9386 1.87% -5.67% 2.35% 0.02 宋賓煌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0280 1.1518 0.01% 1.47% 2.04% 4.43 高潔 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0246 1.1336 0.01% 1.29% 1.66% 0.34 高潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0102 1.0680 0.01% - 1.02% 67.02 高潔 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0101 1.0377 0.00% - 1.01% 0.00 高潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9093 0.9093 0.07% 3.25% 0.82% 0.65 李會(huì)忠 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8953 0.8953 0.07% 3.05% 0.43% 0.42 李會(huì)忠 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9673 0.9673 0.01% -1.41% -1.86% 0.00 劉冬 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.9514 0.9514 0.02% -1.60% -2.83% 0.00 劉冬 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6106 0.6106 0.00% -11.20% -18.92% 0.29 李會(huì)忠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5997 0.5997 0.02% -11.37% -19.24% 0.18 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8905 0.8905 0.00% -6.97% -20.80% 0.03 李會(huì)忠 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8801 0.8801 0.00% -7.04% -20.93% 0.48 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林宏觀(guān)回報(bào)混合A 020062 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2823 1.2823 2.19% 9.78% - 0.17 鄭中華 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
格林宏觀(guān)回報(bào)混合C 020063 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2774 1.2774 2.18% 9.51% - 0.28 鄭中華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0152 1.0152 0.28% 1.51% - 0.02 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0211 1.0211 0.28% 1.86% - 0.00 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0145 1.0145 0.03% 1.26% - 0.23 高潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0161 1.0161 0.03% 1.36% - 0.01 高潔 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0174 1.0174 0.00% 1.38% - 9.13 柳楊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0088 1.0088 0.01% 0.72% - 1.91 高潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 - - - - - - - 高潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長(zhǎng)債 - - - - - - - 高潔 0.03% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3114 0.9050% 0.87% 0.95% 0.28% 0.96 高潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3807 1.1490% 1.11% 1.19% 0.34% 1.97 高潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)