格林基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

格林基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 421.12 208.43 49.49% 41.69 9.90% - - 12.21 2.90%
2 004866 格林貨幣B 詳情 421.12 208.43 49.49% 41.69 9.90% - - 12.21 2.90%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 126.82 53.36 42.08% 8.89 7.01% 41.21 32.49% 10.54 8.31%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 126.82 53.36 42.08% 8.89 7.01% 41.21 32.49% 10.54 8.31%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 40.87 20.21 49.45% 1.68 4.12% 11.22 27.46% 2.20 5.38%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 40.87 20.21 49.45% 1.68 4.12% 11.22 27.46% 2.20 5.38%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 326.96 106.00 32.42% 35.33 10.81% 2.51 0.77% 8.06 2.47%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 326.96 106.00 32.42% 35.33 10.81% 2.51 0.77% 8.06 2.47%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 113.84 58.85 51.70% 9.81 8.62% 28.82 25.32% 5.32 4.67%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 113.84 58.85 51.70% 9.81 8.62% 28.82 25.32% 5.32 4.67%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 225.51 70.62 31.31% 23.54 10.44% 7.83 3.47% 0.14 0.06%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 225.51 70.62 31.31% 23.54 10.44% 7.83 3.47% 0.14 0.06%
13 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 432.93 138.53 32.00% 23.09 5.33% - - 0.02 0.01%
14 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 432.93 138.53 32.00% 23.09 5.33% - - 0.02 0.01%
15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 163.05 65.59 40.22% 21.86 13.41% 1.31 0.80% 0.00 0.00%
16 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 163.05 65.59 40.22% 21.86 13.41% 1.31 0.80% 0.00 0.00%
17 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 詳情 344.81 115.67 33.54% 38.56 11.18% 6.86 1.99% 106.83 30.98%
18 009917 格林泓利增強(qiáng)債券C 詳情 344.81 115.67 33.54% 38.56 11.18% 6.86 1.99% 106.83 30.98%
19 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 詳情 205.68 132.61 64.47% 17.68 8.60% 34.19 16.62% 14.60 7.10%
20 009941 格林穩(wěn)健價值混合C 詳情 205.68 132.61 64.47% 17.68 8.60% 34.19 16.62% 14.60 7.10%
21 010145 格林中短債債券A 詳情 95.85 53.98 56.32% 9.00 9.39% 1.56 1.63% 0.73 0.77%
22 010146 格林中短債債券C 詳情 95.85 53.98 56.32% 9.00 9.39% 1.56 1.63% 0.73 0.77%

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 155.69 73.30 47.08% 14.66 9.42% - - 5.52 3.55%
2 004866 格林貨幣B 詳情 155.69 73.30 47.08% 14.66 9.42% - - 5.52 3.55%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 53.53 16.49 30.80% 2.75 5.13% 25.52 47.68% 2.19 4.10%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 53.53 16.49 30.80% 2.75 5.13% 25.52 47.68% 2.19 4.10%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 25.85 12.00 46.45% 1.00 3.87% 8.34 32.28% 1.36 5.26%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 25.85 12.00 46.45% 1.00 3.87% 8.34 32.28% 1.36 5.26%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 119.38 49.42 41.40% 16.47 13.80% 1.61 1.35% 4.46 3.73%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 119.38 49.42 41.40% 16.47 13.80% 1.61 1.35% 4.46 3.73%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 78.69 42.16 53.57% 7.03 8.93% 18.08 22.98% 3.41 4.33%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 78.69 42.16 53.57% 7.03 8.93% 18.08 22.98% 3.41 4.33%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 105.46 32.78 31.08% 10.93 10.36% 2.88 2.73% 0.07 0.06%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 105.46 32.78 31.08% 10.93 10.36% 2.88 2.73% 0.07 0.06%
13 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 64.84 47.31 72.97% 7.89 12.16% - - 0.01 0.01%
14 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 64.84 47.31 72.97% 7.89 12.16% - - 0.01 0.01%

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