格林基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

格林基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 706.92 318.84 45.10% 63.77 9.02% - - 20.31 2.87%
2 004866 格林貨幣B 詳情 706.92 318.84 45.10% 63.77 9.02% - - 20.31 2.87%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 163.31 73.20 44.82% 12.20 7.47% 43.17 26.43% 16.72 10.24%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 163.31 73.20 44.82% 12.20 7.47% 43.17 26.43% 16.72 10.24%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 244.93 133.27 54.41% 11.11 4.53% 89.07 36.37% 2.04 0.83%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 244.93 133.27 54.41% 11.11 4.53% 89.07 36.37% 2.04 0.83%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 373.66 99.84 26.72% 33.28 8.91% 2.05 0.55% 7.28 1.95%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 373.66 99.84 26.72% 33.28 8.91% 2.05 0.55% 7.28 1.95%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 60.24 31.50 52.29% 5.25 8.72% 12.60 20.92% 4.14 6.87%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 60.24 31.50 52.29% 5.25 8.72% 12.60 20.92% 4.14 6.87%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 173.31 63.52 36.65% 21.17 12.22% 7.67 4.43% 0.03 0.01%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 173.31 63.52 36.65% 21.17 12.22% 7.67 4.43% 0.03 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 1,311.57 338.47 25.81% 56.41 4.30% - - 0.01 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 1,311.57 338.47 25.81% 56.41 4.30% - - 0.01 0.00%
15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 253.64 160.95 63.46% 53.65 21.15% 5.89 2.32% 0.16 0.06%
16 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 253.64 160.95 63.46% 53.65 21.15% 5.89 2.32% 0.16 0.06%
17 009738 格林泓安63個月定開債 詳情 9,802.83 872.37 8.90% 290.79 2.97% 13.11 0.13% - -
18 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 詳情 830.89 182.72 21.99% 60.91 7.33% 103.39 12.44% 121.49 14.62%
19 009917 格林泓利增強(qiáng)債券C 詳情 830.89 182.72 21.99% 60.91 7.33% 103.39 12.44% 121.49 14.62%
20 009940 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 詳情 491.07 325.65 66.31% 43.42 8.84% 78.48 15.98% 25.89 5.27%
21 009941 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 詳情 491.07 325.65 66.31% 43.42 8.84% 78.48 15.98% 25.89 5.27%
22 010145 格林中短債債券A 詳情 760.73 342.49 45.02% 57.08 7.50% 14.50 1.91% 3.16 0.42%
23 010146 格林中短債債券C 詳情 760.73 342.49 45.02% 57.08 7.50% 14.50 1.91% 3.16 0.42%
24 010837 格林泓景債券A 詳情 1,039.77 586.79 56.43% 209.57 20.16% 18.24 1.75% 8.29 0.80%
25 010838 格林泓景債券C 詳情 1,039.77 586.79 56.43% 209.57 20.16% 18.24 1.75% 8.29 0.80%
26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 詳情 234.21 145.65 62.19% 29.13 12.44% 15.72 6.71% 22.90 9.78%
27 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 詳情 234.21 145.65 62.19% 29.13 12.44% 15.72 6.71% 22.90 9.78%
28 011977 格林研究優(yōu)選混合A 詳情 363.51 223.50 61.48% 37.25 10.25% 82.65 22.74% 11.94 3.28%
29 011978 格林研究優(yōu)選混合C 詳情 363.51 223.50 61.48% 37.25 10.25% 82.65 22.74% 11.94 3.28%

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 347.42 167.79 48.29% 33.56 9.66% - - 8.03 2.31%
2 004866 格林貨幣B 詳情 347.42 167.79 48.29% 33.56 9.66% - - 8.03 2.31%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 91.65 48.42 52.83% 8.07 8.81% 13.92 15.19% 11.02 12.03%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 91.65 48.42 52.83% 8.07 8.81% 13.92 15.19% 11.02 12.03%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 182.30 105.63 57.94% 8.80 4.83% 60.71 33.30% 1.31 0.72%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 182.30 105.63 57.94% 8.80 4.83% 60.71 33.30% 1.31 0.72%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 203.15 50.71 24.96% 16.90 8.32% 0.53 0.26% 2.90 1.43%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 203.15 50.71 24.96% 16.90 8.32% 0.53 0.26% 2.90 1.43%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 46.09 23.47 50.92% 3.91 8.49% 11.47 24.89% 2.85 6.19%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 46.09 23.47 50.92% 3.91 8.49% 11.47 24.89% 2.85 6.19%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 76.51 30.88 40.36% 10.29 13.45% 3.65 4.77% 0.01 0.02%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 76.51 30.88 40.36% 10.29 13.45% 3.65 4.77% 0.01 0.02%
13 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 483.74 139.36 28.81% 23.23 4.80% - - 0.01 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 483.74 139.36 28.81% 23.23 4.80% - - 0.01 0.00%
15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 3.86 1.22 31.56% 0.41 10.52% 0.20 5.25% 0.11 2.73%
16 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 3.86 1.22 31.56% 0.41 10.52% 0.20 5.25% 0.11 2.73%
17 009738 格林泓安63個月定開債 詳情 3,866.77 429.96 11.12% 143.32 3.71% 7.20 0.19% - -
18 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 詳情 407.88 90.54 22.20% 30.18 7.40% 14.39 3.53% 60.24 14.77%
19 009917 格林泓利增強(qiáng)債券C 詳情 407.88 90.54 22.20% 30.18 7.40% 14.39 3.53% 60.24 14.77%
20 009940 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 詳情 337.57 218.08 64.60% 29.08 8.61% 63.60 18.84% 17.95 5.32%
21 009941 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 詳情 337.57 218.08 64.60% 29.08 8.61% 63.60 18.84% 17.95 5.32%
22 010145 格林中短債債券A 詳情 274.54 169.02 61.57% 28.17 10.26% 5.99 2.18% 0.30 0.11%
23 010146 格林中短債債券C 詳情 274.54 169.02 61.57% 28.17 10.26% 5.99 2.18% 0.30 0.11%
24 010837 格林泓景債券A 詳情 207.68 120.44 57.99% 43.01 20.71% 4.01 1.93% 4.56 2.20%
25 010838 格林泓景債券C 詳情 207.68 120.44 57.99% 43.01 20.71% 4.01 1.93% 4.56 2.20%

顯示全部基金明細(xì)>>