弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅遠(yuǎn)方基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 | 683.85 | 513.80 | 75.13% | 34.25 | 5.01% | 116.29 | 17.01% | - | - |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合 | 詳情 | 679.00 | 422.20 | 62.18% | 56.29 | 8.29% | 188.75 | 27.80% | - | - |
| 3 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 217.27 | 56.13 | 25.83% | 37.42 | 17.22% | 82.46 | 37.95% | - | - |
弘毅遠(yuǎn)方基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 | 351.59 | 285.29 | 81.14% | 19.02 | 5.41% | 37.71 | 10.72% | - | - |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合 | 詳情 | 349.40 | 216.70 | 62.02% | 28.89 | 8.27% | 98.83 | 28.29% | - | - |