弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-18 | 2024-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 4,912.61 | -2,231.23 | - | 58.96 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 86.29 | 61.73 | 0.79 | 0.34 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 50.65 | 35.37 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -3,112.88 | -3,137.80 | 1.44 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -5,005.07 | -4,678.69 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,233.59 | 1,103.12 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 5.70 | 4.41 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 614.35 | 404.55 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7,847.42 | 776.46 | - | 58.59 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 91.78 | 68.39 | 0.00 | 0.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 760.55 | 473.03 | - | 1.50 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 397.57 | 235.04 | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 100.74 | 57.18 | - | - |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 91.29 | 64.75 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 58.64 | 49.56 | - | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 58.64 | 49.56 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 107.16 | 61.74 | -1.50 | 1.50 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 4,152.06 | -2,704.26 | 0.39 | 57.46 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 4,152.06 | -2,704.26 | 0.39 | - |
數(shù)據(jù)加載中...