弘毅遠方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

弘毅遠方基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006369 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 詳情 174.06 126.33 72.58% 8.42 4.84% 21.85 12.56% 2.62 1.50%
2 006644 弘毅遠方消費升級混合A 詳情 198.08 118.91 60.03% 15.86 8.00% 48.51 24.49% 0.00 0.00%
3 008518 弘毅遠方經(jīng)濟新動力混合 詳情 279.45 140.03 50.11% 18.67 6.68% 106.74 38.20% - -
4 011157 弘毅遠方港股通智選領航混合A 詳情 1,798.93 796.63 44.28% 132.77 7.38% 795.57 44.22% 59.11 3.29%
5 011158 弘毅遠方港股通智選領航混合C 詳情 1,798.93 796.63 44.28% 132.77 7.38% 795.57 44.22% 59.11 3.29%
6 011886 弘毅遠方高端制造混合A 詳情 119.78 70.21 58.62% 9.36 7.82% 21.94 18.31% 5.77 4.82%
7 011887 弘毅遠方高端制造混合C 詳情 119.78 70.21 58.62% 9.36 7.82% 21.94 18.31% 5.77 4.82%
8 013530 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合C 詳情 174.06 126.33 72.58% 8.42 4.84% 21.85 12.56% 2.62 1.50%
9 014422 弘毅遠方消費升級混合C 詳情 198.08 118.91 60.03% 15.86 8.00% 48.51 24.49% 0.00 0.00%
10 159973 弘毅遠方民企領先100ETF 詳情 449.54 211.76 47.11% 141.18 31.40% 40.38 8.98% - -
11 159986 弘毅遠方國證消費100ETF 詳情 103.05 34.78 33.75% 11.59 11.25% 8.87 8.61% - -

顯示全部基金明細>>

弘毅遠方基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006369 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 79.01 59.86 75.76% 3.99 5.05% 7.96 10.08% - -
2 006644 弘毅遠方消費升級混合 詳情 96.82 66.31 68.49% 8.84 9.13% 12.24 12.64% - -
3 008518 弘毅遠方經(jīng)濟新動力混合 詳情 165.36 76.37 46.18% 10.18 6.16% 69.59 42.08% - -
4 011157 弘毅遠方港股通智選領航混合A 詳情 853.38 402.78 47.20% 67.13 7.87% 344.89 40.41% 32.00 3.75%
5 011158 弘毅遠方港股通智選領航混合C 詳情 853.38 402.78 47.20% 67.13 7.87% 344.89 40.41% 32.00 3.75%
6 159973 弘毅遠方民企領先100ETF 詳情 216.76 104.33 48.13% 69.56 32.09% 17.68 8.16% - -
7 159986 弘毅遠方國證消費100ETF 詳情 55.69 19.51 35.04% 6.50 11.68% 5.57 10.01% - -