弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅遠(yuǎn)方基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 詳情 | 59.05 | 48.35 | 81.88% | 4.03 | 6.82% | - | - | 3.10 | 5.25% |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 33.79 | 26.25 | 77.70% | 4.38 | 12.95% | - | - | 1.93 | 5.71% |
| 3 | 013530 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 詳情 | 59.05 | 48.35 | 81.88% | 4.03 | 6.82% | - | - | 3.10 | 5.25% |
| 4 | 013694 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A | 詳情 | 57.81 | 28.76 | 49.75% | 4.79 | 8.29% | - | - | 7.25 | 12.54% |
| 5 | 013695 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C | 詳情 | 57.81 | 28.76 | 49.75% | 4.79 | 8.29% | - | - | 7.25 | 12.54% |
| 6 | 014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 33.79 | 26.25 | 77.70% | 4.38 | 12.95% | - | - | 1.93 | 5.71% |
| 7 | 015527 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 詳情 | 153.55 | 96.56 | 62.88% | 16.09 | 10.48% | - | - | 25.80 | 16.80% |
| 8 | 015528 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 詳情 | 153.55 | 96.56 | 62.88% | 16.09 | 10.48% | - | - | 25.80 | 16.80% |
| 9 | 017545 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A | 詳情 | 280.85 | 120.63 | 42.95% | 20.10 | 7.16% | - | - | 53.21 | 18.95% |
| 10 | 017546 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C | 詳情 | 280.85 | 120.63 | 42.95% | 20.10 | 7.16% | - | - | 53.21 | 18.95% |
| 11 | 020415 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債E | 詳情 | 280.85 | 120.63 | 42.95% | 20.10 | 7.16% | - | - | 53.21 | 18.95% |
| 12 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 175.50 | 77.02 | 43.89% | 51.35 | 29.26% | - | - | - | - |
弘毅遠(yuǎn)方基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 詳情 | 34.18 | 24.94 | 72.96% | 2.08 | 6.08% | - | - | 1.56 | 4.58% |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 19.89 | 13.43 | 67.53% | 2.24 | 11.26% | - | - | 0.97 | 4.87% |
| 3 | 013530 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 詳情 | 34.18 | 24.94 | 72.96% | 2.08 | 6.08% | - | - | 1.56 | 4.58% |
| 4 | 013694 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A | 詳情 | 30.60 | 14.70 | 48.03% | 2.45 | 8.00% | - | - | 3.74 | 12.23% |
| 5 | 013695 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C | 詳情 | 30.60 | 14.70 | 48.03% | 2.45 | 8.00% | - | - | 3.74 | 12.23% |
| 6 | 014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 19.89 | 13.43 | 67.53% | 2.24 | 11.26% | - | - | 0.97 | 4.87% |
| 7 | 015527 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 詳情 | 63.58 | 40.55 | 63.78% | 6.76 | 10.63% | - | - | 9.31 | 14.64% |
| 8 | 015528 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 詳情 | 63.58 | 40.55 | 63.78% | 6.76 | 10.63% | - | - | 9.31 | 14.64% |
| 9 | 017545 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A | 詳情 | 231.93 | 101.27 | 43.66% | 16.88 | 7.28% | - | - | 49.16 | 21.20% |
| 10 | 017546 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C | 詳情 | 231.93 | 101.27 | 43.66% | 16.88 | 7.28% | - | - | 49.16 | 21.20% |
| 11 | 020415 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債E | 詳情 | 231.93 | 101.27 | 43.66% | 16.88 | 7.28% | - | - | 49.16 | 21.20% |
| 12 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 92.86 | 40.16 | 43.25% | 26.78 | 28.83% | - | - | - | - |
| 13 | 011886 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 011887 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弘毅遠(yuǎn)方基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-03-01
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011157 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A | 詳情 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 011158 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合C | 詳情 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |