東方阿爾法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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東方阿爾法基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 3,720.91 2,243.32 60.29% 373.89 10.05% 863.16 23.20% 219.05 5.89%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 3,720.91 2,243.32 60.29% 373.89 10.05% 863.16 23.20% 219.05 5.89%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 815.16 469.26 57.57% 78.21 9.59% 187.85 23.04% 62.05 7.61%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 815.16 469.26 57.57% 78.21 9.59% 187.85 23.04% 62.05 7.61%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 1,273.77 564.15 44.29% 94.03 7.38% 569.11 44.68% 29.99 2.35%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 1,273.77 564.15 44.29% 94.03 7.38% 569.11 44.68% 29.99 2.35%

東方阿爾法基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 1,418.35 777.46 54.81% 129.58 9.14% 410.33 28.93% 90.47 6.38%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 1,418.35 777.46 54.81% 129.58 9.14% 410.33 28.93% 90.47 6.38%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 311.73 159.29 51.10% 26.55 8.52% 96.38 30.92% 20.67 6.63%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 311.73 159.29 51.10% 26.55 8.52% 96.38 30.92% 20.67 6.63%