東方阿爾法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -25,876.31 | -50,702.68 | -217,581.10 | -122,484.55 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 30.52 | 15.11 | 71.45 | 39.99 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 27.70 | 14.22 | 64.77 | 39.96 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -58,278.14 | -78,740.51 | -175,556.73 | -116,261.45 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -65,285.10 | -83,665.75 | -179,755.76 | -119,526.32 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 752.10 | 284.61 | 1,471.38 | 1,094.13 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 6,254.85 | 4,640.63 | 2,727.65 | 2,170.74 |
| 3.公允價(jià)值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 31,922.35 | 27,890.32 | -42,978.59 | -6,969.12 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 448.96 | 132.40 | 882.78 | 706.03 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 8,594.22 | 4,359.60 | 14,584.92 | 8,745.47 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 6,321.66 | 3,215.18 | 10,969.41 | 6,599.13 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,053.61 | 535.86 | 1,828.23 | 1,099.86 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 982.69 | 496.84 | 1,499.17 | 860.68 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 117.62 | 48.26 | 150.11 | 119.04 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 117.62 | 48.26 | 150.11 | 119.04 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 118.64 | 63.46 | 138.00 | 66.75 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -34,470.53 | -55,062.28 | -232,166.03 | -131,230.02 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -34,470.53 | -55,062.28 | -232,166.03 | -131,230.02 |
數(shù)據(jù)加載中...