東方阿爾法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 6,585.63 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 155.03 | 153.87 | 3.64 | 250.27 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 481,140.58 | 524,165.82 | 623,315.38 | 792,141.89 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 450,271.56 | 493,440.84 | 587,768.17 | 745,420.28 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 30,869.02 | 30,724.99 | 35,547.21 | 46,721.61 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 20.82 | 173.08 | - | 494.76 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 10.48 | 0.20 | 3.33 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 443.76 | 523.94 | 378.66 | 352.01 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 492,391.45 | 531,457.55 | 635,783.39 | 799,827.89 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 8,799.20 | 3,399.97 | 6,298.72 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 184.54 | - | 61.21 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,168.03 | 569.12 | 802.97 | 986.75 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 520.66 | 530.97 | 649.97 | 990.21 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 86.78 | 88.49 | 108.33 | 165.03 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 79.37 | 81.95 | 100.69 | 127.48 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 47.15 | 61.71 | 133.29 | 64.96 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 10,885.73 | 4,732.22 | 8,155.17 | 2,334.43 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 603,203.01 | 681,529.68 | 740,125.48 | 813,583.74 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 481,505.72 | 526,725.34 | 627,628.22 | 797,493.46 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 492,391.45 | 531,457.55 | 635,783.39 | 799,827.89 |
數(shù)據(jù)加載中...