東方阿爾法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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東方阿爾法基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 1,866.60 1,247.02 66.81% 207.84 11.13% 313.53 16.80% 77.49 4.15%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 1,866.60 1,247.02 66.81% 207.84 11.13% 313.53 16.80% 77.49 4.15%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 1,069.92 453.15 42.35% 75.52 7.06% 452.71 42.31% 71.03 6.64%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 1,069.92 453.15 42.35% 75.52 7.06% 452.71 42.31% 71.03 6.64%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 14,072.18 8,201.98 58.29% 1,367.00 9.71% 3,043.29 21.63% 1,166.85 8.29%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 14,072.18 8,201.98 58.29% 1,367.00 9.71% 3,043.29 21.63% 1,166.85 8.29%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 1,521.90 1,088.17 71.50% 181.36 11.92% 218.43 14.35% 21.20 1.39%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 1,521.90 1,088.17 71.50% 181.36 11.92% 218.43 14.35% 21.20 1.39%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 3,112.74 1,982.54 63.69% 330.42 10.62% 641.85 20.62% 131.23 4.22%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 3,112.74 1,982.54 63.69% 330.42 10.62% 641.85 20.62% 131.23 4.22%

東方阿爾法基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 1,156.44 745.85 64.50% 124.31 10.75% 228.80 19.78% 46.07 3.98%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 1,156.44 745.85 64.50% 124.31 10.75% 228.80 19.78% 46.07 3.98%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 412.51 245.95 59.62% 40.99 9.94% 77.96 18.90% 38.90 9.43%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 412.51 245.95 59.62% 40.99 9.94% 77.96 18.90% 38.90 9.43%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 3,640.72 2,077.36 57.06% 346.23 9.51% 919.66 25.26% 246.42 6.77%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 3,640.72 2,077.36 57.06% 346.23 9.51% 919.66 25.26% 246.42 6.77%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 609.62 426.97 70.04% 71.16 11.67% 98.13 16.10% 8.72 1.43%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 609.62 426.97 70.04% 71.16 11.67% 98.13 16.10% 8.72 1.43%