東方阿爾法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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東方阿爾法基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 848.61 687.41 81.00% 114.57 13.50% - - 29.38 3.46%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 848.61 687.41 81.00% 114.57 13.50% - - 29.38 3.46%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 389.93 287.41 73.71% 47.90 12.28% - - 38.20 9.80%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 389.93 287.41 73.71% 47.90 12.28% - - 38.20 9.80%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 13,852.81 10,197.21 73.61% 1,699.53 12.27% - - 1,626.18 11.74%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 13,852.81 10,197.21 73.61% 1,699.53 12.27% - - 1,626.18 11.74%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 1,240.37 1,026.12 82.73% 171.02 13.79% - - 23.57 1.90%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 1,240.37 1,026.12 82.73% 171.02 13.79% - - 23.57 1.90%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 4,255.88 3,346.30 78.63% 557.72 13.10% - - 263.69 6.20%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 4,255.88 3,346.30 78.63% 557.72 13.10% - - 263.69 6.20%
11 014841 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 280.18 217.85 77.75% 36.31 12.96% - - 16.52 5.89%
12 014842 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 280.18 217.85 77.75% 36.31 12.96% - - 16.52 5.89%
13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 詳情 136.11 101.80 74.79% 16.97 12.47% - - 7.72 5.67%
14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 詳情 136.11 101.80 74.79% 16.97 12.47% - - 7.72 5.67%

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東方阿爾法基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 425.34 344.21 80.93% 57.37 13.49% - - 14.07 3.31%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 425.34 344.21 80.93% 57.37 13.49% - - 14.07 3.31%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 218.99 160.63 73.35% 26.77 12.23% - - 23.08 10.54%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 218.99 160.63 73.35% 26.77 12.23% - - 23.08 10.54%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 7,473.27 5,504.39 73.65% 917.40 12.28% - - 901.50 12.06%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 7,473.27 5,504.39 73.65% 917.40 12.28% - - 901.50 12.06%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 598.63 499.29 83.40% 83.21 13.90% - - 6.39 1.07%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 598.63 499.29 83.40% 83.21 13.90% - - 6.39 1.07%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 2,105.78 1,659.26 78.80% 276.54 13.13% - - 132.88 6.31%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 2,105.78 1,659.26 78.80% 276.54 13.13% - - 132.88 6.31%
11 014841 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 117.38 90.39 77.01% 15.07 12.83% - - 8.61 7.33%
12 014842 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 117.38 90.39 77.01% 15.07 12.83% - - 8.61 7.33%

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