東方阿爾法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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東方阿爾法基金 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 642.74 513.53 79.90% 85.59 13.32% - - 26.45 4.12%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 642.74 513.53 79.90% 85.59 13.32% - - 26.45 4.12%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 227.99 165.44 72.56% 27.57 12.09% - - 18.73 8.22%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 227.99 165.44 72.56% 27.57 12.09% - - 18.73 8.22%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 8,994.97 6,602.61 73.40% 1,100.44 12.23% - - 1,158.67 12.88%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 8,994.97 6,602.61 73.40% 1,100.44 12.23% - - 1,158.67 12.88%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 977.35 784.77 80.30% 130.80 13.38% - - 42.86 4.39%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 977.35 784.77 80.30% 130.80 13.38% - - 42.86 4.39%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 2,948.44 2,301.05 78.04% 383.51 13.01% - - 202.49 6.87%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 2,948.44 2,301.05 78.04% 383.51 13.01% - - 202.49 6.87%
11 014841 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 378.66 287.88 76.03% 47.98 12.67% - - 25.37 6.70%
12 014842 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 378.66 287.88 76.03% 47.98 12.67% - - 25.37 6.70%
13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 詳情 394.70 302.67 76.68% 50.45 12.78% - - 24.54 6.22%
14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 詳情 394.70 302.67 76.68% 50.45 12.78% - - 24.54 6.22%
15 017889 東方阿爾法招陽混合E 詳情 977.35 784.77 80.30% 130.80 13.38% - - 42.86 4.39%
16 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 詳情 20.08 11.44 57.00% 1.91 9.50% - - 0.05 0.26%
17 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 詳情 20.08 11.44 57.00% 1.91 9.50% - - 0.05 0.26%

顯示全部基金明細(xì)>>

東方阿爾法基金 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 364.33 292.92 80.40% 48.82 13.40% - - 14.07 3.86%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 364.33 292.92 80.40% 48.82 13.40% - - 14.07 3.86%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 131.28 96.85 73.77% 16.14 12.30% - - 10.22 7.78%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 131.28 96.85 73.77% 16.14 12.30% - - 10.22 7.78%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 5,431.34 4,006.93 73.77% 667.82 12.30% - - 658.34 12.12%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 5,431.34 4,006.93 73.77% 667.82 12.30% - - 658.34 12.12%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 587.13 461.39 78.58% 76.90 13.10% - - 39.06 6.65%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 587.13 461.39 78.58% 76.90 13.10% - - 39.06 6.65%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 1,784.54 1,394.29 78.13% 232.38 13.02% - - 113.41 6.35%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 1,784.54 1,394.29 78.13% 232.38 13.02% - - 113.41 6.35%
11 014841 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 213.18 165.53 77.65% 27.59 12.94% - - 11.83 5.55%
12 014842 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 213.18 165.53 77.65% 27.59 12.94% - - 11.83 5.55%
13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 詳情 233.66 181.23 77.56% 30.21 12.93% - - 13.75 5.89%
14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 詳情 233.66 181.23 77.56% 30.21 12.93% - - 13.75 5.89%
15 017889 東方阿爾法招陽混合E 詳情 587.13 461.39 78.58% 76.90 13.10% - - 39.06 6.65%

顯示全部基金明細(xì)>>