東方阿爾法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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東方阿爾法基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 362.72 281.13 77.51% 46.85 12.92% - - 18.15 5.00%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 362.72 281.13 77.51% 46.85 12.92% - - 18.15 5.00%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 132.57 94.83 71.53% 15.80 11.92% - - 10.12 7.63%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 132.57 94.83 71.53% 15.80 11.92% - - 10.12 7.63%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 5,401.35 3,845.58 71.20% 640.93 11.87% - - 779.16 14.43%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 5,401.35 3,845.58 71.20% 640.93 11.87% - - 779.16 14.43%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 520.60 427.59 82.13% 71.26 13.69% - - 5.10 0.98%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 520.60 427.59 82.13% 71.26 13.69% - - 5.10 0.98%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 1,632.86 1,269.74 77.76% 211.62 12.96% - - 129.23 7.91%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 1,632.86 1,269.74 77.76% 211.62 12.96% - - 129.23 7.91%
11 014841 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 229.84 165.40 71.96% 27.57 11.99% - - 20.95 9.11%
12 014842 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 229.84 165.40 71.96% 27.57 11.99% - - 20.95 9.11%
13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 詳情 296.80 223.51 75.31% 37.25 12.55% - - 19.86 6.69%
14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 詳情 296.80 223.51 75.31% 37.25 12.55% - - 19.86 6.69%
15 017889 東方阿爾法招陽混合E 詳情 520.60 427.59 82.13% 71.26 13.69% - - 5.10 0.98%
16 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 詳情 17.48 13.89 79.42% 2.31 13.24% - - 0.13 0.72%
17 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 詳情 17.48 13.89 79.42% 2.31 13.24% - - 0.13 0.72%

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東方阿爾法基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 005358 東方阿爾法精選混合A 詳情 192.51 149.95 77.89% 24.99 12.98% - - 9.07 4.71%
2 005359 東方阿爾法精選混合C 詳情 192.51 149.95 77.89% 24.99 12.98% - - 9.07 4.71%
3 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 詳情 67.78 48.38 71.37% 8.06 11.89% - - 5.27 7.77%
4 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 詳情 67.78 48.38 71.37% 8.06 11.89% - - 5.27 7.77%
5 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 2,656.78 1,896.84 71.40% 316.14 11.90% - - 386.49 14.55%
6 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 2,656.78 1,896.84 71.40% 316.14 11.90% - - 386.49 14.55%
7 011184 東方阿爾法招陽混合A 詳情 275.00 225.58 82.03% 37.60 13.67% - - 2.48 0.90%
8 011185 東方阿爾法招陽混合C 詳情 275.00 225.58 82.03% 37.60 13.67% - - 2.48 0.90%
9 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 詳情 875.00 679.42 77.65% 113.24 12.94% - - 69.71 7.97%
10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 詳情 875.00 679.42 77.65% 113.24 12.94% - - 69.71 7.97%
11 014841 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 詳情 129.88 92.77 71.43% 15.46 11.90% - - 13.12 10.10%
12 014842 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C 詳情 129.88 92.77 71.43% 15.46 11.90% - - 13.12 10.10%
13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 詳情 153.26 115.01 75.04% 19.17 12.51% - - 10.61 6.92%
14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 詳情 153.26 115.01 75.04% 19.17 12.51% - - 10.61 6.92%
15 017889 東方阿爾法招陽混合E 詳情 275.00 225.58 82.03% 37.60 13.67% - - 2.48 0.90%
16 018362 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A 詳情 9.38 7.23 77.11% 1.21 12.85% - - 0.09 0.92%
17 018363 東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C 詳情 9.38 7.23 77.11% 1.21 12.85% - - 0.09 0.92%

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