明亞基金管理有限責(zé)任公司
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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明亞基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 | 77.57 | 59.19 | 76.30% | 5.92 | 7.63% | - | - | 0.13 | 0.17% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 | 77.57 | 59.19 | 76.30% | 5.92 | 7.63% | - | - | 0.13 | 0.17% |
明亞基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價(jià)值長青混合A | 詳情 | 41.28 | 29.39 | 71.19% | 2.94 | 7.12% | - | - | 0.07 | 0.17% |
| 2 | 009129 | 明亞價(jià)值長青混合C | 詳情 | 41.28 | 29.39 | 71.19% | 2.94 | 7.12% | - | - | 0.07 | 0.17% |