明亞基金管理有限責任公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

明亞基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 77.57 59.19 76.30% 5.92 7.63% - - 0.13 0.17%
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 77.57 59.19 76.30% 5.92 7.63% - - 0.13 0.17%

明亞基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 41.28 29.39 71.19% 2.94 7.12% - - 0.07 0.17%
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 41.28 29.39 71.19% 2.94 7.12% - - 0.07 0.17%