瑞達(dá)基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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瑞達(dá)基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合A 詳情 91.99 72.44 78.75% 9.66 10.50% - - 2.89 3.15%
2 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合C 詳情 91.99 72.44 78.75% 9.66 10.50% - - 2.89 3.15%
3 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 詳情 158.65 134.69 84.90% 8.98 5.66% - - 7.98 5.03%
4 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 詳情 158.65 134.69 84.90% 8.98 5.66% - - 7.98 5.03%
5 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 25.93 9.17 35.35% 1.22 4.71% - - 0.00 0.01%
6 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 25.93 9.17 35.35% 1.22 4.71% - - 0.00 0.01%

瑞達(dá)基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合A 詳情 45.70 35.96 78.69% 4.79 10.49% - - 1.47 3.22%
2 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合C 詳情 45.70 35.96 78.69% 4.79 10.49% - - 1.47 3.22%
3 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 詳情 110.93 91.77 82.73% 6.12 5.52% - - 5.11 4.61%
4 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 詳情 110.93 91.77 82.73% 6.12 5.52% - - 5.11 4.61%