瑞達(dá)基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,840.63 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 39.09 | 233.27 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 12.13 | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 9,098.81 | 7,887.47 | 7,643.91 | 7,925.99 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 9,098.81 | 7,887.47 | 7,643.91 | 7,925.99 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 1,391.10 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 9,738.13 | 8,841.52 | 9,469.96 | 11,157.72 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 4.54 | 0.52 | 33.32 | 49.58 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 9.94 | 8.81 | 9.65 | 13.62 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 1.44 | 1.26 | 1.35 | 1.49 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.47 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 9.00 | 34.77 | 34.00 | 21.08 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 25.29 | 45.69 | 78.70 | 86.23 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 12,117.41 | 12,601.30 | 12,978.25 | 14,387.98 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 9,712.83 | 8,795.83 | 9,391.26 | 11,071.49 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 9,738.13 | 8,841.52 | 9,469.96 | 11,157.72 |
數(shù)據(jù)加載中...