瑞達基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 981.53 | -294.13 | -467.62 | 250.59 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 9.81 | 6.26 | 20.77 | 12.35 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 9.81 | 6.26 | 15.28 | 7.14 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -117.67 | -382.04 | -918.65 | -488.89 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -334.25 | -496.13 | -1,176.96 | -653.06 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 2.23 | 2.23 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -43.11 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 259.68 | 114.09 | 256.08 | 161.94 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,089.00 | 81.52 | 430.14 | 727.07 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.39 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 140.36 | 71.67 | 206.19 | 107.20 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 109.74 | 54.17 | 146.92 | 81.66 |
| 2.托管費 | 詳情 | 15.71 | 7.67 | 17.39 | 8.69 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 4.11 | 2.06 | 5.49 | 3.06 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 10.80 | 7.77 | 36.39 | 13.79 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 841.18 | -365.81 | -673.81 | 143.39 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 841.18 | -365.81 | -673.81 | 143.39 |
數(shù)據(jù)加載中...