瑞達(dá)基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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瑞達(dá)基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 76.33 60.76 79.61% 10.13 13.27% - - 1.44 1.88%
2 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 76.33 60.76 79.61% 10.13 13.27% - - 1.44 1.88%
3 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合A 詳情 39.98 30.97 77.45% 2.58 6.45% - - 2.63 6.59%
4 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合C 詳情 39.98 30.97 77.45% 2.58 6.45% - - 2.63 6.59%
5 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 10.22 7.44 72.82% 1.24 12.14% - - 0.04 0.36%
6 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 10.22 7.44 72.82% 1.24 12.14% - - 0.04 0.36%
7 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 詳情 13.83 10.57 76.40% 1.76 12.73% - - 0.00 0.02%
8 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 詳情 13.83 10.57 76.40% 1.76 12.73% - - 0.00 0.02%

瑞達(dá)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 37.87 28.89 76.30% 4.82 12.72% - - 0.68 1.79%
2 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 37.87 28.89 76.30% 4.82 12.72% - - 0.68 1.79%
3 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合A 詳情 21.79 16.28 74.69% 1.36 6.22% - - 1.36 6.26%
4 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合C 詳情 21.79 16.28 74.69% 1.36 6.22% - - 1.36 6.26%
5 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 5.16 3.76 73.00% 0.63 12.17% - - 0.02 0.37%
6 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 5.16 3.76 73.00% 0.63 12.17% - - 0.02 0.37%
7 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 詳情 6.86 5.24 76.37% 0.87 12.73% - - 0.00 0.02%
8 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 詳情 6.86 5.24 76.37% 0.87 12.73% - - 0.00 0.02%