路博邁基金管理(中國(guó))有限公司
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路博邁基金(中國(guó)) 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017975 | 路博邁護(hù)航一年持有債券A | 詳情 | 4,077.16 | 2,229.36 | 54.68% | 477.72 | 11.72% | - | - | 569.13 | 13.96% |
| 2 | 017976 | 路博邁護(hù)航一年持有債券C | 詳情 | 4,077.16 | 2,229.36 | 54.68% | 477.72 | 11.72% | - | - | 569.13 | 13.96% |
| 3 | 018424 | 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合A | 詳情 | 410.96 | 291.63 | 70.96% | 48.61 | 11.83% | - | - | 61.34 | 14.93% |
| 4 | 018425 | 路博邁中國(guó)機(jī)遇混合C | 詳情 | 410.96 | 291.63 | 70.96% | 48.61 | 11.83% | - | - | 61.34 | 14.93% |
| 5 | 019520 | 路博邁中國(guó)綠色債券 | 詳情 | 172.79 | 93.50 | 54.11% | 31.17 | 18.04% | - | - | - | - |
路博邁基金(中國(guó)) 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017975 | 路博邁護(hù)航一年持有債券A | 詳情 | 1,170.61 | 792.52 | 67.70% | 169.82 | 14.51% | - | - | 202.49 | 17.30% |
| 2 | 017976 | 路博邁護(hù)航一年持有債券C | 詳情 | 1,170.61 | 792.52 | 67.70% | 169.82 | 14.51% | - | - | 202.49 | 17.30% |