路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 06-17 1.0875 1.0875 0.11% 0.83% 5.26% 32.48 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 06-17 0.9580 0.9580 -3.79% 14.81% 4.88% 0.13 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 06-17 0.9494 0.9494 -3.79% 14.47% 4.25% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 06-17 1.0729 1.0729 0.07% 0.86% 3.11% 10.91 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0150 1.0150 0.09% -0.39% 0.67% 2.19 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0058 1.0058 0.09% -0.59% 0.26% 1.20 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9166 0.9166 -0.38% 2.85% -2.04% 0.99 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9058 0.9058 -0.38% 2.56% -2.61% 0.85 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0366 1.0366 0.15% 0.26% - 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0387 1.0387 0.15% 0.37% - 1.32 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 06-17 1.0394 1.0394 0.07% 0.87% - 2.53 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 06-17 1.0389 1.0389 0.07% 0.87% - 5.14 魏麗 0.00% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 06-17 0.9677 0.9677 0.45% 1.93% - 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 06-17 0.9616 0.9616 0.46% 1.47% - 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 06-17 1.0856 1.0856 0.10% 0.67% - 1.68 魏麗 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 06-17 1.0366 1.0366 0.06% 0.73% - 0.00 魏麗 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 06-17 1.0131 1.0131 0.02% - - 0.75 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 06-17 1.0121 1.0121 0.02% - - 2.39 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0078 1.0078 0.02% - - 43.63 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9866 0.9866 0.18% - - 13.95 魏曉雪 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9856 0.9856 0.17% - - 0.04 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 - - - - - - - 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 - - - - - - - 魏麗 等 0.30% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)