路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 04-30 1.0859 1.0859 0.05% 3.54% 5.82% 32.48 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 04-30 1.0680 1.0680 0.04% 2.13% 3.58% 10.91 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0087 1.0087 -0.25% -0.11% 0.56% 2.19 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0001 1.0001 -0.26% -0.31% 0.15% 1.20 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9071 0.9071 0.48% 1.92% -4.25% 0.99 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8972 0.8972 0.48% 1.64% -4.79% 0.85 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 04-30 0.8373 0.8373 1.09% -1.82% -12.27% 0.13 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 04-30 0.8304 0.8304 1.07% -2.11% -12.81% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0337 1.0337 0.06% 3.06% - 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0356 1.0356 0.07% 3.18% - 1.32 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 04-30 1.0350 1.0350 0.03% 2.75% - 2.53 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 04-30 1.0345 1.0345 0.03% 2.75% - 5.14 魏麗 0.00% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 04-30 0.9077 0.9077 0.35% -8.56% - 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 04-30 0.9026 0.9026 0.34% -8.99% - 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 04-30 1.0845 1.0845 0.05% 3.38% - 1.68 魏麗 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 04-30 1.0326 1.0326 0.03% 2.60% - 0.00 魏麗 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 04-30 1.0098 1.0098 0.03% - - 0.75 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 04-30 1.0090 1.0090 0.02% - - 2.39 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0049 1.0049 0.04% - - 43.63 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9497 0.9497 - - - 13.95 魏曉雪 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9493 0.9493 - - - 0.04 魏曉雪 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)