路博邁基金管理(中國(guó))有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 179.22 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 3,414.48 | 1,185.18 | 30,628.02 | 2,191.06 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 589,308.57 | 539,664.48 | 615,464.47 | 405,242.95 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 27,586.11 | 25,757.75 | 51,752.22 | 48,342.24 |
| 基金投資 | 詳情 | 2,782.48 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 556,494.22 | 512,901.36 | 563,712.25 | 356,900.71 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,445.76 | 1,005.37 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 8,031.91 | 60,000.25 | 4,009.40 | 1,999.37 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 203.64 | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 24.39 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 31,815.14 | 105.04 | 261.44 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 634,068.77 | 601,205.00 | 650,567.68 | 409,612.90 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 33,987.67 | 49,112.88 | 113,342.11 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,613.86 | 1,064.70 | 15.06 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 165.34 | 178.95 | 296.51 | 235.17 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 47.54 | 46.31 | 65.13 | 50.39 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 12.85 | 23.71 | 68.38 | 60.07 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 8.28 | 17.63 | 19.83 | 11.27 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 100.73 | 80.50 | 29.02 | 17.30 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 35,936.26 | 50,524.68 | 113,836.05 | 374.20 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 565,652.17 | 536,769.86 | 541,712.00 | 409,273.23 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 598,132.50 | 550,680.32 | 536,731.64 | 409,238.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 634,068.77 | 601,205.00 | 650,567.68 | 409,612.90 |
數(shù)據(jù)加載中...