泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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泉果基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 | 24,497.20 | 20,256.64 | 82.69% | 3,376.11 | 13.78% | - | - | 828.24 | 3.38% |
| 2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 | 24,497.20 | 20,256.64 | 82.69% | 3,376.11 | 13.78% | - | - | 828.24 | 3.38% |
| 3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 | 1,806.71 | 1,528.15 | 84.58% | 254.69 | 14.10% | - | - | 8.04 | 0.45% |
| 4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 | 1,806.71 | 1,528.15 | 84.58% | 254.69 | 14.10% | - | - | 8.04 | 0.45% |
泉果基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 | 13,484.79 | 11,186.78 | 82.96% | 1,864.46 | 13.83% | - | - | 421.03 | 3.12% |
| 2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 | 13,484.79 | 11,186.78 | 82.96% | 1,864.46 | 13.83% | - | - | 421.03 | 3.12% |