泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 158,500.83 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 7,095.20 | 38,483.58 | 185.69 | 1,213.60 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,542,358.07 | 1,377,980.65 | 1,299,517.85 | 1,456,444.63 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,440,798.84 | 1,226,431.12 | 1,293,026.92 | 1,456,444.63 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 101,559.23 | 151,549.53 | 6,490.93 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 8,437.57 | 39,280.45 | 18,361.32 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 6.71 | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 1.21 | 160.83 | - | 214.37 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 24.06 | 23.82 | 33.32 | 64.16 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 3,000.21 | 19,704.06 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 3,509.26 | 172.78 | 2,682.67 | 782.43 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 507.07 | 2,050.28 | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,679.34 | 1,500.30 | 1,428.15 | 1,924.25 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 284.13 | 258.58 | 238.02 | 320.71 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 76.67 | 100.69 | 60.58 | 73.68 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.89 | 0.31 | 0.19 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 94.30 | 38.28 | 38.20 | 11.41 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 9,151.86 | 23,825.29 | 4,447.81 | 3,112.47 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,037,995.31 | 2,121,447.94 | 1,908,074.47 | 1,688,360.06 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,604,044.00 | 1,483,544.26 | 1,432,743.25 | 1,613,325.11 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,613,195.86 | 1,507,369.55 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 |
數(shù)據(jù)加載中...