泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 71,312.74 | -149,789.08 | -477,790.82 | -91,357.81 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 2,563.45 | 1,786.10 | 2,963.25 | 1,901.64 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,977.79 | 1,512.84 | 2,513.85 | 1,764.29 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -160,124.06 | -69,155.80 | -24,623.57 | -4,544.09 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -188,972.09 | -86,374.22 | -36,096.65 | -12,334.27 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 3,725.99 | 772.79 | 1,145.21 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 922.17 | 6.65 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 24,199.86 | 16,438.98 | 10,327.88 | 7,790.18 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 228,872.94 | -82,419.39 | -456,130.50 | -88,715.37 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.42 | - | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 22,268.69 | 10,844.34 | 26,303.91 | 13,484.79 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 18,024.66 | 8,764.02 | 21,784.79 | 11,186.78 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 3,085.83 | 1,492.34 | 3,630.80 | 1,864.46 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 977.29 | 535.50 | 836.28 | 421.03 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 57.43 | 4.27 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 57.43 | 4.27 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 119.51 | 47.56 | 50.68 | 12.10 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 49,044.06 | -160,633.42 | -504,094.73 | -104,842.61 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 49,044.06 | -160,633.42 | -504,094.73 | -104,842.61 |
數(shù)據(jù)加載中...