施羅德基金管理(中國)有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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施羅德基金(中國) 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 198.68 105.63 53.17% 21.13 10.63% - - 50.81 25.58%
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 198.68 105.63 53.17% 21.13 10.63% - - 50.81 25.58%
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 277.74 197.99 71.28% 33.00 11.88% - - 32.47 11.69%
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 277.74 197.99 71.28% 33.00 11.88% - - 32.47 11.69%

施羅德基金(中國) 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 153.50 84.15 54.82% 16.83 10.96% - - 42.05 27.39%
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 153.50 84.15 54.82% 16.83 10.96% - - 42.05 27.39%
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 96.04 68.37 71.19% 11.40 11.87% - - 12.40 12.92%
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 96.04 68.37 71.19% 11.40 11.87% - - 12.40 12.92%