施羅德基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
施羅德中國動力股票A 020236 詳情 股票型 12-12 1.5695 1.5695 1.43% 37.93% 45.55% 1.49 安昀 等 0.15% 購買
施羅德中國動力股票C 020237 詳情 股票型 12-12 1.5581 1.5581 1.44% 37.57% 44.72% 0.71 安昀 等 0.00% 購買
施羅德恒享債券A 020042 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0918 1.0918 0.15% 5.28% 5.50% 0.48 單坤 等 0.08% 購買
施羅德恒享債券C 020043 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0854 1.0854 0.15% 5.13% 5.18% 1.66 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添益?zhèn)疉 022316 詳情 債券型-長債 12-12 1.0097 1.0097 -0.01% 0.27% 0.94% 0.56 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添益?zhèn)疌 022317 詳情 債券型-長債 12-12 1.0076 1.0076 0.00% 0.18% 0.73% 0.55 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添源純債債券A 023113 詳情 債券型-長債 12-12 1.0060 1.0060 -0.02% 0.31% - 35.05 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添源純債債券C 023114 詳情 債券型-長債 12-12 1.0051 1.0051 -0.02% 0.24% - 0.00 單坤 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)