施羅德基金管理(中國(guó))有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A 020236 詳情 股票型 06-16 1.1319 1.1319 0.44% 7.66% 15.87% 0.97 安昀 等 0.15% 購(gòu)買
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 020237 詳情 股票型 06-16 1.1266 1.1266 0.44% 7.34% 15.41% 0.31 安昀 等 0.00% 購(gòu)買
施羅德恒享債券A 020042 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0368 1.0368 0.14% 0.38% 2.68% 0.43 單坤 等 0.08% 購(gòu)買
施羅德恒享債券C 020043 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0322 1.0322 0.13% 0.22% 2.37% 0.43 單坤 等 0.00% 購(gòu)買
施羅德添益?zhèn)疉 022316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0071 1.0071 0.01% 0.65% - 0.71 單坤 等 0.04% 購(gòu)買
施羅德添益?zhèn)疌 022317 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0059 1.0059 0.00% 0.54% - 0.92 單坤 等 0.00% 購(gòu)買
施羅德添源純債債券A 023113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0032 1.0032 0.02% - - 59.99 單坤 等 0.04% 購(gòu)買
施羅德添源純債債券C 023114 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0029 1.0029 0.01% - - 0.00 單坤 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)