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截止日期:2025-09-30
| 施羅德基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.20 | 58.40 | 81/105 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經理數量 | 4 | 34.20 | 103/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國動力股票A 020236 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-26 | 1.5962 | 1.5962 | 0.54% | 37.60% | 47.55% | 1.49 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 施羅德中國動力股票C 020237 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-26 | 1.5843 | 1.5843 | 0.53% | 37.24% | 46.72% | 0.71 | 安昀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.0962 | 1.0962 | 0.20% | 5.13% | 5.59% | 0.48 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.0897 | 1.0897 | 0.20% | 4.98% | 5.27% | 1.66 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.31% | 0.95% | 0.56 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | 0.22% | 0.74% | 0.55 | 單坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.36% | - | 35.05 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.28% | - | 0.00 | 單坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.35% | 21.42 | 1,411.58 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.32% | 3.22 | 1,294.44 | ||
| 3 | 600601 | 方正科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.31% | 111.06 | 1,261.64 | ||
| 4 | 002156 | 通富微電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.31% | 30.95 | 1,243.26 | ||
| 5 | 01378 | 中國宏橋 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.28% | 47.80 | 1,152.98 | ||
| 6 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.28% | 6.94 | 1,124.14 | ||
| 7 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 34.11 | 1,004.20 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 2.57 | 940.03 | ||
| 9 | 01024 | 快手-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 11.97 | 924.54 | ||
| 10 | 03993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.21% | 59.10 | 846.59 |
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