萬(wàn)聯(lián)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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萬(wàn)聯(lián)資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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| 1 | 970177 | 萬(wàn)聯(lián)天添利貨幣 | 詳情 | 231.37 | 105.22 | 45.48% | 21.04 | 9.10% | - | - | 84.18 | 36.38% |
萬(wàn)聯(lián)資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970177 | 萬(wàn)聯(lián)天添利貨幣 | 詳情 | 108.12 | 48.84 | 45.17% | 9.77 | 9.03% | - | - | 39.07 | 36.14% |