萬聯(lián)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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萬聯(lián)資管 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970177 萬聯(lián)天添利貨幣 詳情 231.37 105.22 45.48% 21.04 9.10% - - 84.18 36.38%

萬聯(lián)資管 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970177 萬聯(lián)天添利貨幣 詳情 108.12 48.84 45.17% 9.77 9.03% - - 39.07 36.14%