萬(wàn)聯(lián)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | ||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 772.24 | 1,130.51 | 613.94 |
| 存出保證金 | 詳情 | 3.32 | 2.32 | 3.12 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 26,058.29 | 16,434.69 | 15,631.46 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 26,058.29 | 16,434.69 | 15,631.46 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 9,999.47 | 12,000.92 | 2,001.27 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1.35 | 2.43 | 6,006.17 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 54,338.83 | 39,440.35 | 28,778.52 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | ||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 10.72 | 8.56 | 7.87 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 2.14 | 1.71 | 1.57 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 8.58 | 6.85 | 6.29 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.82 | 0.88 | 0.45 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 163.31 | 141.64 | 153.62 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 14.94 | 8.03 | 19.46 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 200.52 | 167.66 | 189.26 |
| 所有者權(quán)益： | ||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 54,138.31 | 39,272.69 | 28,589.26 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 54,138.31 | 39,272.69 | 28,589.26 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 54,338.83 | 39,440.35 | 28,778.52 |
數(shù)據(jù)加載中...