萬聯(lián)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 771.37 | 372.18 | 833.11 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 414.81 | 209.34 | 529.95 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 243.09 | 123.77 | 318.57 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 356.56 | 162.84 | 303.15 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 356.56 | 162.84 | 303.15 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 0.01 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 231.37 | 108.12 | 238.10 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 105.22 | 48.84 | 108.59 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 21.04 | 9.77 | 21.72 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 84.18 | 39.07 | 86.87 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 19.95 | 9.99 | 20.09 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 539.99 | 264.06 | 595.01 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 539.99 | 264.06 | 595.01 |
數(shù)據(jù)加載中...