華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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華安證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 943.05 406.66 43.12% 132.03 14.00% - - 304.75 32.31%
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 943.05 406.66 43.12% 132.03 14.00% - - 304.75 32.31%
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 943.05 406.66 43.12% 132.03 14.00% - - 304.75 32.31%
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 521.81 429.17 82.25% 54.26 10.40% - - - -
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 521.81 429.17 82.25% 54.26 10.40% - - - -
6 970034 華安證券合贏三個(gè)月定開(kāi) 詳情 291.31 212.22 72.85% 53.06 18.21% - - - -
7 970035 華安證券合贏九個(gè)月持有 詳情 745.63 487.79 65.42% 121.95 16.35% - - - -
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 367.10 263.51 71.78% 42.42 11.55% - - - -
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 367.10 263.51 71.78% 42.42 11.55% - - - -
10 970063 華安證券合贏六個(gè)月持有債券 詳情 1,081.92 877.57 81.11% 87.76 8.11% - - - -
11 970072 華安證券合贏添利債券 詳情 544.67 434.55 79.78% 72.43 13.30% - - - -
12 970086 華安證券合贏三個(gè)月持有債券 詳情 785.72 641.56 81.65% 80.19 10.21% - - - -
13 970173 華安證券月月紅現(xiàn)金 詳情 3,123.19 2,289.12 73.29% 132.19 4.23% - - 660.95 21.16%

顯示全部基金明細(xì)>>

華安證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 544.16 238.19 43.77% 77.30 14.21% - - 175.08 32.17%
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 544.16 238.19 43.77% 77.30 14.21% - - 175.08 32.17%
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 544.16 238.19 43.77% 77.30 14.21% - - 175.08 32.17%
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 231.62 180.31 77.85% 23.50 10.15% - - - -
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 231.62 180.31 77.85% 23.50 10.15% - - - -
6 970034 華安證券合贏三個(gè)月定開(kāi) 詳情 164.63 120.51 73.20% 30.13 18.30% - - - -
7 970035 華安證券合贏九個(gè)月持有 詳情 423.15 281.77 66.59% 70.44 16.65% - - - -
8 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 詳情 202.62 128.71 63.52% 20.95 10.34% - - - -
9 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 詳情 202.62 128.71 63.52% 20.95 10.34% - - - -
10 970063 華安證券合贏六個(gè)月持有債券 詳情 519.29 410.60 79.07% 41.06 7.91% - - - -
11 970072 華安證券合贏添利債券 詳情 302.04 246.03 81.46% 41.01 13.58% - - - -
12 970086 華安證券合贏三個(gè)月持有債券 詳情 439.48 354.59 80.68% 44.32 10.09% - - - -
13 970173 華安證券月月紅現(xiàn)金 詳情 1,427.84 1,044.65 73.16% 58.04 4.06% - - 290.18 20.32%

顯示全部基金明細(xì)>>