華安證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,863.82 | 1,473.45 |
| 存出保證金 | 詳情 | 20.30 | 39.43 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 557,274.18 | 704,673.57 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 32,962.57 | 41,020.40 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 524,311.61 | 663,653.17 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 126,434.13 | 67,483.62 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 679.18 | 7,373.40 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 404.24 | 1,196.96 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 1.32 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 774,345.53 | 810,746.95 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 3,149.91 | 7,161.14 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 10,356.14 | 3,095.50 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,730.45 | 2,662.65 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 495.42 | 533.53 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 59.77 | 69.85 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 282.50 | 139.22 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 374.16 | 324.32 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 6.28 | 25.85 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 242.73 | 247.56 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 16,697.35 | 14,259.63 |
| 所有者權(quán)益： | |||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 718,241.50 | 753,881.64 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 757,648.18 | 796,487.32 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 774,345.53 | 810,746.95 |
數(shù)據(jù)加載中...