華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1742 1.1742 -0.01% 1.41% 3.07% 1.00 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2380 1.2380 0.04% 1.56% 3.05% 0.49 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1540 1.1540 -0.01% 1.20% 2.66% 3.66 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2072 1.2072 0.04% 1.26% 2.44% 6.05 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏六個(gè)月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0338 1.1538 0.00% 0.77% 2.10% 7.08 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0221 1.1221 0.02% 1.00% 1.88% 4.45 樊艷 等 0.02% 購買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0041 1.1141 0.01% 0.88% 1.81% 3.60 劉杰 等 0.02% 購買
華安證券合贏三個(gè)月定開 970034 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0030 1.1480 0.00% 0.89% 1.64% 1.41 張欣 等 0.00% 購買
華安證券合贏九個(gè)月持有 970035 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0913 1.1725 0.06% 0.80% 1.43% 3.97 張欣 等 0.00% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2650 1.2650 0.34% -2.63% -0.86% 1.59 樊艷 等 0.15% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1912 1.4272 0.34% -2.64% -0.87% 0.09 樊艷 等 - 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2175 1.2175 0.33% -3.03% -1.66% 2.87 樊艷 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2105 0.8070% 0.81% 0.83% 0.22% 31.90 樊艷 等 - 購買