國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970057 | 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 | 2,865.65 | 1,156.16 | 40.35% | 462.46 | 16.14% | - | - | 451.80 | 15.77% |
國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970057 | 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 | 948.04 | 330.22 | 34.83% | 132.09 | 13.93% | - | - | 95.75 | 10.10% |