國聯(lián)證券資產管理有限公司

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旗下基金資產負債表合計

其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產 詳情 2024-12-31 2024-06-30
資產：
銀行存款 詳情 - -
結算備付金 詳情 8,708.94 1,591.45
存出保證金 詳情 79.85 91.34
交易性金融資產 詳情 868,114.76 1,073,599.04
其中：股票投資 詳情 2,481.77 2,494.71
其中：基金投資 詳情 - -
其中：債券投資 詳情 830,846.49 996,204.70
其中：資產支持證券投資 詳情 34,786.49 74,899.63
衍生金融資產 詳情 - -
買入返售金融資產 詳情 125,754.53 92,960.20
應收證券清算款 詳情 2,514.03 13,500.50
應收利息 詳情 - -
應收股利 詳情 - -
應收申購款 詳情 1,666.31 2,430.77
遞延所得稅資產 詳情 - -
其他資產 詳情 - -
資產總計 詳情 1,280,840.50 1,336,846.21
負債和所有者權益 詳情 2024-12-31 2024-06-30
負債：
短期借款 詳情 - -
交易性金融負債 詳情 - -
衍生金融負債 詳情 - -
賣出回購金融資產款 詳情 168,799.11 134,227.47
應付證券清算款 詳情 610.52 1.86
應付贖回款 詳情 1,624.36 1,833.58
應付管理人報酬 詳情 612.00 485.38
應付托管費 詳情 76.88 96.64
應付銷售服務費 詳情 145.80 190.50
應付稅費 詳情 309.27 481.54
應付利息 詳情 - -
應收利潤 詳情 131.42 62.54
遞延所得稅負債 詳情 - -
其他負債 詳情 102.45 76.58
負債合計 詳情 172,411.82 137,456.10
所有者權益：
實收基金 詳情 1,040,495.49 1,076,716.03
所有者權益合計 詳情 1,108,428.68 1,199,390.11
負債和所有者權益合計 詳情 1,280,840.50 1,336,846.21
  • 2024
數(shù)據(jù)加載中...