國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0770 1.0919 0.05% 0.85% 2.70% 0.28 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0620 1.0620 0.05% 0.44% 2.41% 0.00 哈默 - 購買
國聯(lián)匯富債券A 970084 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.1159 1.1159 0.02% 1.32% 2.36% 1.74 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0526 1.0526 0.04% 0.59% 2.17% 0.87 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 970056 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.1496 1.1496 0.02% 1.04% 2.14% 9.70 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)匯富債券C 970085 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.5178 1.5178 0.02% 1.20% 2.11% 3.57 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 970057 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.1403 1.1403 0.02% 0.94% 1.94% 24.86 哈默 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.1966 0.7380% 0.74% 0.79% 0.20% 54.65 哈默 - 購買