國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國聯(lián)匯富債券A 970084 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1113 1.1113 0.02% 1.79% 2.43% 1.74 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 970056 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1455 1.1455 0.02% 1.45% 2.27% 9.70 哈默 0.04% 購買
國聯(lián)匯富債券C 970085 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.5120 1.5120 0.02% 1.66% 2.18% 3.57 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 970057 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1365 1.1365 0.02% 1.35% 2.07% 24.86 哈默 0.00% 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 970110 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0686 1.0835 -0.12% 2.35% 1.72% 0.28 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 970109 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0535 1.0535 -0.47% 1.89% 1.40% 0.00 哈默 - 購買
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 970111 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0452 1.0452 -0.11% 2.09% 1.22% 0.87 哈默 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 970159 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2294 0.7860% 0.76% 0.77% 0.20% 54.65 哈默 - 購買