國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 4,429.21 1,680.62 37.94% 672.25 15.18% - - 840.24 18.97%
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 4,429.21 1,680.62 37.94% 672.25 15.18% - - 840.24 18.97%
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 1,392.32 443.90 31.88% 147.97 10.63% - - 276.58 19.86%
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 1,392.32 443.90 31.88% 147.97 10.63% - - 276.58 19.86%
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 296.00 84.98 28.71% 27.51 9.29% - - 58.66 19.82%
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 296.00 84.98 28.71% 27.51 9.29% - - 58.66 19.82%
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 296.00 84.98 28.71% 27.51 9.29% - - 58.66 19.82%
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 4,781.38 3,635.74 76.04% 204.29 4.27% - - 759.59 15.89%

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970056 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A 詳情 2,123.56 888.27 41.83% 355.31 16.73% - - 447.63 21.08%
2 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 詳情 2,123.56 888.27 41.83% 355.31 16.73% - - 447.63 21.08%
3 970084 國聯(lián)匯富債券A 詳情 725.23 256.72 35.40% 85.57 11.80% - - 163.59 22.56%
4 970085 國聯(lián)匯富債券C 詳情 725.23 256.72 35.40% 85.57 11.80% - - 163.59 22.56%
5 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 186.28 54.66 29.34% 17.50 9.40% - - 38.19 20.50%
6 970110 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 186.28 54.66 29.34% 17.50 9.40% - - 38.19 20.50%
7 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 186.28 54.66 29.34% 17.50 9.40% - - 38.19 20.50%
8 970159 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,947.86 1,445.72 74.22% 80.32 4.12% - - 343.46 17.63%