東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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東海證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.39 0.30
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 0.01 0.05 1.22 0.84
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.22 0.14
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.02 0.12 0.08
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.46 0.44
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 - 0.06 0.30 0.32
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 - 0.00 0.13 0.12
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.02 0.02 0.02
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.47 0.51 0.24 0.24
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.04 0.01 0.01

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東海證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.40 0.32
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.06 1.26 0.89
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.22 0.16
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.02 0.14 0.10
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.01 0.02 0.47 0.47
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 - 0.12 0.36 0.37
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 0.00 0.13 0.13
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.09 0.04 0.04
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.37 0.28 0.28 0.29
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.04 0.05 0.05

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東海證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.41 0.39
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.11 1.33 1.10
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.22 0.19
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.06 0.16 0.13
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.48 0.54
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 - - 0.48 0.50
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 - 0.03 0.12 0.14
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.37 0.13 0.13
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.30 0.43 0.19 0.19
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.02 0.04 0.10 0.10

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東海證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.42 0.39
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 0.01 0.10 1.44 1.18
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.23 0.20
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.13 0.21 0.19
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.07 0.01 0.49 0.54
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.10 0.18 0.48 0.50
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.02 0.00 0.16 0.17
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.47 0.02 0.50 0.50
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.41 0.33 0.31 0.32
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.49 0.45 0.12 0.12

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