東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

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東海證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.37 0.25
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.03 0.98 0.59
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - - 0.21 0.11
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.08 0.04
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 0.45 0.31
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 - 0.00 0.21 0.22
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 - 0.12 0.09
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.01 0.02 0.03 0.03
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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東海證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.37 0.26
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.07 1.02 0.63
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.21 0.11
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.09 0.05
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 0.47 0.35
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.00 0.02 0.21 0.23
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 0.00 0.12 0.09
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.00 0.03 0.03 0.03
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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東海證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.01 0.38 0.28
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.05 1.09 0.72
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.21 0.13
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.11 0.07
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.00 0.03 0.49 0.44
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.00 0.02 0.23 0.25
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 0.00 0.13 0.10
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.00 0.01 0.06 0.06
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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東海證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.38 0.31
2 970033 東海海睿進取靈活配置混合B 詳情 0.00 0.09 1.13 0.80
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 - 0.00 0.21 0.14
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 0.00 0.01 0.11 0.07
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 0.05 0.01 0.51 0.46
6 970049 東海資管海鑫增利3個月定開債 詳情 0.00 0.05 0.25 0.27
7 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 詳情 0.00 0.00 0.13 0.11
8 970080 東海證券海盈3個月持有期 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 0.13 0.31 0.06 0.07
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01

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