上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.01 0.03 0.41 0.44
2 970123 上證弘利債券C 詳情 4.48 4.30 0.75 0.79
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 76.05 76.17 11.69 11.69

上海證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.03 0.06 0.43 0.45
2 970123 上證弘利債券C 詳情 2.99 3.05 0.57 0.60
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 84.28 86.28 11.82 11.82

上海證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.04 0.06 0.46 0.48
2 970123 上證弘利債券C 詳情 3.57 3.57 0.64 0.66
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 91.58 91.25 13.82 13.82

上海證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.00 0.06 0.48 0.50
2 970123 上證弘利債券C 詳情 0.83 0.67 0.64 0.65
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 87.07 86.61 13.48 13.48
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