上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2025-06-30

上海證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.71 549.23 168/171
基金數(shù)量(只) 2 39.32 158/171
基金經(jīng)理數(shù)量 2 23.47 162/171
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  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
上證弘利債券A 970122 吧 檔案 債券型-長債 07-31 1.1114 1.1114 0.02% 0.62% 1.51% 0.36 張乃祿 等 暫停申購 0.03% 購買
上證弘利債券C 970123 吧 檔案 債券型-長債 07-31 1.0835 1.0835 0.02% 0.46% 1.20% 0.34 張乃祿 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 07-31 0.2466 0.8870% 0.89% 0.88% 0.23% 19.13 張乃祿 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
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行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

上海證券吧

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-21

31

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-07-21

34

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-18

113

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-07-16

51

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-08

42

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-08

59

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 關(guān)于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-08

100

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-07

54

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-03

54

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-02

53

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-02

87

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-06-20

141

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-06-17

75

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-05-16

113

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-04-22

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-22

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-16

128

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-31

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-03-31

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-18

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-02-18

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-22

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-22

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 上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-20

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-17

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-16

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

493

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

477

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

670

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 上海證券有限責(zé)任公司關(guān)于注冊地址及... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-24

491

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-12-17

514

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券C吧]

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2024-12-13

542

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

621

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-11-18

580

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-25

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-10-25

619

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-16

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-09-19

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-08-30

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-16

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 上證弘利基金凈值日報2024-07-24更正... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-25

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-19

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-16

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 關(guān)于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-11