中原證券股份有限公司

Central China Securities Co., Ltd.

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中原證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 146.36 145.25 20.90 20.90

中原證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 149.60 154.28 19.80 19.80

中原證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 161.83 162.05 24.47 24.47

中原證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 154.95 151.39 24.70 24.70
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