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全球市場(chǎng)

每萬份收益 (06-16)

0.2182

7日年化 (06-16)

0.7500%

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近1月：0.06%
近1年：0.88%
近3月：0.19%
近3年：--
近6月：0.40%
成立來：2.82%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：34.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚惟頔
成 立 日：2022-09-22管 理 人：中原證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-06-16 0.2182 0.7500%
    2025-06-15 0.4195 0.7500%
    2025-06-13 0.2016 0.7480%
    2025-06-12 0.2010 0.7490%
    2025-06-11 0.2000 0.7510%
    2025-06-10 0.1989 0.7550%
    2025-06-09 0.2172 0.7670%
    2025-06-08 0.4160 0.7640%
    2025-06-06 0.2040 0.7680%
    2025-06-05 0.2038 0.7750%
    2025-06-04 0.2076 0.7770%

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基金名稱單位凈值日增長(zhǎng)率
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.19%
    0.40%
    0.36%
    0.88%
    2.03%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.19%
    0.41%
    0.37%
    0.87%
    2.88%
    4.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    872 | 923
    879 | 918
    874 | 901
    863 | 895
    867 | 896
    847 | 879
    770 | 795
    -- | 708
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

中原證券

管理規(guī)模：34.85億旗下基金：1只
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75 0 公告關(guān)于中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開展銷售 基金資訊 05-08 13:46
78 0 公告中原證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 05-06 15:22
80 0 公告關(guān)于中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開展銷售 基金資訊 04-25 10:00
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63 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第 基金資訊 04-21 09:11
83 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年 基金資訊 03-27 09:09
101 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金 基金資訊 03-21 16:02
357 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第 基金資訊 01-21 09:11
405 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金 基金資訊 12-23 15:47
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640 0 公告暫停夜市委托功能的公告 基金資訊 09-30 15:44
805 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃貨幣市場(chǎng)基金 基金資訊 09-24 09:05
659 0 公告中原證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 09-03 16:39
534 0 公告中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年中 基金資訊 08-23 09:04
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