中原證券股份有限公司

Central China Securities Co., Ltd.

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中原證券 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 284.10 275.82 34.83 34.83

中原證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 134.28 132.74 26.55 26.55

中原證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 144.09 143.07 25.01 25.01

中原證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 150.75 147.68 23.98 23.98
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