天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2006年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.45 0.29 0.81 0.92
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.14 0.23 0.38 0.63
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.34 0.40 0.41 0.64
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 3.09 6.49 2.73 2.73

天治基金 2006年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.45 0.76 0.65 0.90
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.31 0.77 0.47 0.63
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.17 0.33 0.47 0.59
4 350004 天治天得利貨幣A 詳情 2.61 7.44 6.13 6.13

天治基金 2006年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.05 2.23 0.96 1.20
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.36 0.43 0.93 1.18
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.43 0.85 0.63 0.72

天治基金 2006年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 0.01 0.00 3.14 3.22
2 350001 天治財富增長混合 詳情 0.34 0.82 1.00 1.09
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 0.24 1.71 1.03 1.06
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